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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 238.00 | 1 198.00 | 5 039.00 | 6 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 841.00 | 232 641.00 | 67 199.00 | 299 841.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 693.00 | 233 840.00 | 72 852.00 | 306 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
072 Créances – Autres | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
084 Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
110 Total général Actif | 348 171.00 | 233 840.00 | 114 330.00 | 348 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | | | 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -147.00 | | | -147.00 |
242 Autres charges externes. | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
252 Charges sociales | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 244.00 | | | -15 244.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 481.00 | | | -16 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 823.00 | | | 274 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |