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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 666.00 | 5 271.00 | 2 394.00 | 7 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 637.00 | 139 673.00 | 19 963.00 | 159 637.00 |
040 Immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 917.00 | 144 944.00 | 32 972.00 | 177 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
060 Stock marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 132 705.00 | | 132 705.00 | 132 705.00 |
084 Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
110 Total général Actif | 316 624.00 | 144 944.00 | 171 679.00 | 316 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 232.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 486.00 | | | 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | | | 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
252 Charges sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 639.00 | | | 328 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |