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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 666.00 | 2 336.00 | 5 329.00 | 7 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 397.00 | 257 616.00 | 42 780.00 | 300 397.00 |
040 Immobilisations financières | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 677.00 | 259 953.00 | 58 723.00 | 318 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
084 Disponibilités | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
110 Total général Actif | 337 313.00 | 259 953.00 | 77 359.00 | 337 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
230 Autres produits | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845.00 | | | 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38.00 | | | 38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328.00 | | | 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
252 Charges sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 789.00 | | | -17 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |