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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 834.00 | 738 074.00 | 760.00 | 738 834.00 |
BZ Autres créances | 196 171.00 | | 196 171.00 | 196 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 769.00 | | 199 769.00 | 199 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 603.00 | 738 074.00 | 200 529.00 | 938 603.00 |
CU Autres participations | 725 008.00 | 725 000.00 | 8.00 | 725 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 987.00 | -331.00 | | -40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 640.00 | -40 655.00 | | -37 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627.00 | 36 013.00 | | -1 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 055.00 | 105 946.00 | | 142 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 100.00 | 38 712.00 | | 60 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 156.00 | 180 012.00 | | 202 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 529.00 | 216 025.00 | | 200 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 156.00 | 144 659.00 | | 202 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 18 300.00 | | 8 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 18 300.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 981.00 | -18 300.00 | | -7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 463.00 | -7 812.00 | | -6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 727.00 | 40 669.00 | | 37 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 640.00 | -40 655.00 | | -37 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 827.00 | | | 738 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 752.00 | | | 725 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
VI Groupe et associés | 142 055.00 | 142 055.00 | | 142 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 156.00 | 202 156.00 | | 202 156.00 |