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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 024.00 | 738 074.00 | 950.00 | 739 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 248 437.00 | | 248 437.00 | 248 437.00 |
CF Disponibilités | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 974.00 | 738 074.00 | 289 900.00 | 1 027 974.00 |
CU Autres participations | 725 225.00 | 725 000.00 | 225.00 | 725 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 058.00 | -109 840.00 | | -173 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 713.00 | -63 218.00 | | -35 713.00 |
DL TOTAL (I) | -131 771.00 | -96 058.00 | | -131 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 784.00 | 221 456.00 | | 259 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 130 954.00 | | 161 764.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 671.00 | 352 410.00 | | 421 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 900.00 | 256 352.00 | | 289 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 784.00 | | | 259 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 136.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 144.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 713.00 | 63 362.00 | | 35 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 713.00 | -63 218.00 | | -35 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 024.00 | | | 739 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 950.00 | | | 725 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |
VI Groupe et associés | 259 784.00 | 259 784.00 | | 259 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 671.00 | 421 671.00 | | 421 671.00 |