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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 738 299.00 | 738 074.00 | 225.00 | 738 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 252 707.00 | | 252 707.00 | 252 707.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 746.00 | | 281 746.00 | 281 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 045.00 | 738 074.00 | 281 971.00 | 1 020 045.00 |
CU Autres participations | 725 225.00 | 725 000.00 | 225.00 | 725 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 771.00 | -173 058.00 | | -208 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 462.00 | -35 713.00 | | -38 462.00 |
DL TOTAL (I) | -170 233.00 | -131 771.00 | | -170 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 098.00 | 259 784.00 | | 258 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | 161 764.00 | | 194 105.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 204.00 | 421 671.00 | | 452 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 971.00 | 289 900.00 | | 281 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 204.00 | 421 671.00 | | 452 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 19.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -19.00 | | -725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 462.00 | 35 713.00 | | 38 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 462.00 | -35 713.00 | | -38 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 024.00 | | | 739 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 738 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 725 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 950.00 | | | 725 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
VC Groupe et associés | 252 173.00 | 252 173.00 | | 252 173.00 |
VI Groupe et associés | 258 098.00 | 258 098.00 | | 258 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 204.00 | 452 204.00 | | 452 204.00 |