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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 024.00 | 738 074.00 | 950.00 | 739 024.00 |
BZ Autres créances | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 402.00 | | 255 402.00 | 255 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 426.00 | 738 074.00 | 256 352.00 | 994 426.00 |
CU Autres participations | 725 225.00 | 725 000.00 | 225.00 | 725 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 840.00 | -78 627.00 | | -109 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 218.00 | -31 213.00 | | -63 218.00 |
DL TOTAL (I) | -96 058.00 | -32 840.00 | | -96 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 456.00 | 149 260.00 | | 221 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 954.00 | 93 167.00 | | 130 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 410.00 | 242 428.00 | | 352 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 352.00 | 209 587.00 | | 256 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 410.00 | 242 428.00 | | 352 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 801.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 23 433.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 23 477.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -22 676.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | 811.00 | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 362.00 | 32 024.00 | | 63 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 218.00 | -31 213.00 | | -63 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 799.00 | | 225.00 | 738 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 725.00 | | 225.00 | 725 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VC Groupe et associés | 194 505.00 | 194 505.00 | | 194 505.00 |
VI Groupe et associés | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 650.00 | 247 650.00 | | 247 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 410.00 | 352 410.00 | | 352 410.00 |