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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 165.00 | 14 790.00 | 5 375.00 | 20 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 085.00 | 28 317.00 | 6 768.00 | 35 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 496.00 | 46 101.00 | 220 394.00 | 266 496.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CF Disponibilités | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 313.00 | 46 101.00 | 393 211.00 | 439 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 398.00 | 74 418.00 | 399 980.00 | 474 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DL TOTAL (I) | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 064.00 | | 516 064.00 | 516 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 064.00 | | 516 064.00 | 516 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 47 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 483.00 | | | 527 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 039.00 | | | 498 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986.00 | | 5 333.00 | 38 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 235.00 | 35 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | 20 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | | 5 333.00 | 24 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 884.00 | 1 667.00 | 9 235.00 | 35 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357.00 | 1 667.00 | 9 235.00 | 22 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 497.00 | 1 605.00 | | 44 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 497.00 | 1 605.00 | | 44 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 497.00 | 1 605.00 | | 44 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 176 351.00 | | | 176 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270.00 | 4 856.00 | 414.00 | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 129.00 | 293 779.00 | 1 350.00 | 295 129.00 |
VW T.V.A. | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 098.00 | 172 685.00 | 414.00 | 173 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 273.00 | | | 159 273.00 |