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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 18 738.00 | 2 387.00 | 21 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 815.00 | 32 265.00 | 13 550.00 | 45 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 933.00 | 78 901.00 | 301 032.00 | 379 933.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 139 054.00 | | 139 054.00 | 139 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 895.00 | 78 901.00 | 470 995.00 | 549 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 710.00 | 111 166.00 | 484 545.00 | 595 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 346.00 | | | 281 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 545.00 | | | 484 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 563.00 | | 595 563.00 | 595 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 563.00 | | 595 563.00 | 595 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 39 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 514.00 | | | 608 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 195.00 | | | 572 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 745.00 | | 4 070.00 | 41 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | 4 070.00 | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 395.00 | 1 870.00 | | 30 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 1 870.00 | | 16 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 456.00 | 2 445.00 | | 76 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 456.00 | 2 445.00 | | 76 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 456.00 | 2 445.00 | | 76 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 235 013.00 | | | 235 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 736.00 | 409 386.00 | 1 350.00 | 410 736.00 |
VW T.V.A. | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 212.00 | | | 161 212.00 |