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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 19 337.00 | 4 138.00 | 23 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 165.00 | 32 864.00 | 15 301.00 | 48 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 589.00 | 88 721.00 | 270 868.00 | 359 589.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 224 274.00 | | 224 274.00 | 224 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 940.00 | 88 721.00 | 513 218.00 | 601 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 105.00 | 121 585.00 | 528 520.00 | 650 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 317 665.00 | | | 317 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DL TOTAL (I) | 357 760.00 | | | 357 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 520.00 | | | 528 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 568.00 | | 638 568.00 | 638 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 568.00 | | 638 568.00 | 638 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 800.00 | | | 640 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 955.00 | | | 608 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 815.00 | | 3 275.00 | 45 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 48 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 23 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | 3 275.00 | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 265.00 | 1 518.00 | 919.00 | 32 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 738.00 | 1 518.00 | 919.00 | 18 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 901.00 | 9 821.00 | | 78 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 901.00 | 9 821.00 | | 78 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 901.00 | 9 821.00 | | 78 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 182 597.00 | 182 597.00 | | 182 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 550.00 | 368 200.00 | 1 350.00 | 369 550.00 |
VW T.V.A. | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 132.00 | 165 132.00 | | 165 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
ST Autres comptes | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |