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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 16 868.00 | 4 257.00 | 21 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 745.00 | 30 395.00 | 11 350.00 | 41 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 065.00 | 76 456.00 | 250 609.00 | 327 065.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 487.00 | 76 456.00 | 416 031.00 | 492 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 232.00 | 106 851.00 | 427 381.00 | 534 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DL TOTAL (I) | 289 596.00 | | | 289 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 381.00 | | | 427 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 889.00 | | 532 889.00 | 532 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 889.00 | | 532 889.00 | 532 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 464.00 | | | 539 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 085.00 | | 6 660.00 | 35 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | 5 700.00 | 13 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | 960.00 | 20 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 317.00 | 2 079.00 | | 28 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 2 079.00 | | 14 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 101.00 | 30 354.00 | | 46 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 101.00 | 30 354.00 | | 46 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 101.00 | 30 354.00 | | 46 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 129.00 | 338 779.00 | 1 350.00 | 340 129.00 |
VW T.V.A. | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 785.00 | 137 785.00 | | 137 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
ST Autres comptes | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |