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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 215.00 | 245 138.00 | 161 077.00 | 406 215.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 787.00 | 245 695.00 | 161 092.00 | 406 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
072 Créances – Autres | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
084 Disponibilités | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 701.00 | | 319 701.00 | 319 701.00 |
110 Total général Actif | 726 488.00 | 245 695.00 | 480 793.00 | 726 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 118 908.00 | | | 1 118 908.00 |
222 Production stockée | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 133 387.00 | | | 1 133 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 426 177.00 | | | 426 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
252 Charges sociales | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
262 Autres charges | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 031.00 | | | 1 120 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
280 Produits financiers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 681.00 | | | 305 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 489.00 | | | 172 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |