| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AP Constructions | 16 365.00 | 13 985.00 | 2 381.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 284.00 | 78 826.00 | 13 458.00 | 92 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 812.00 | 125 712.00 | 37 100.00 | 162 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 621.00 | 218 667.00 | 52 954.00 | 271 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BN En cours de production de biens | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 744.00 | | 160 744.00 | 160 744.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CF Disponibilités | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 620.00 | | 603 620.00 | 603 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 242.00 | 218 667.00 | 656 574.00 | 875 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 811.00 | 143 741.00 | | 170 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 471.00 | 27 070.00 | | 122 471.00 |
DL TOTAL (I) | 302 082.00 | 179 611.00 | | 302 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 93 383.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 339.00 | 67.00 | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 331.00 | 67 635.00 | | 148 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 501.00 | 61 355.00 | | 111 501.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 25 169.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 493.00 | 247 609.00 | | 354 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 574.00 | 427 220.00 | | 656 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 815.00 | 190 921.00 | | 338 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3 383.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 801.00 | | 1 484 801.00 | 1 484 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 801.00 | | 1 484 801.00 | 1 484 801.00 |
FM Production stockée | | | 21 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 092.00 | 14 042.00 | | 26 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | 4 944.00 | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 130 000.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 134 944.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 6 805.00 | | 12 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 566.00 | 84 487.00 | | 11 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 2 048.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819.00 | 93 340.00 | | 23 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 41 605.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 002.00 | 1 180 846.00 | | 1 539 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 531.00 | 1 153 776.00 | | 1 416 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 471.00 | 27 070.00 | | 122 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 460.00 | 48 698.00 | | 45 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 799.00 | | 49 312.00 | 241 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | 17 677.00 | 271 621.00 | 1 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 17 677.00 | 271 462.00 | 1 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 640.00 | | 49 312.00 | 241 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 371.00 | 17 407.00 | 6 111.00 | 207 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 227.00 | 17 407.00 | 6 111.00 | 207 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VC Groupe et associés | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 937.00 | 33 290.00 | 15 647.00 | 48 937.00 |
VI Groupe et associés | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 462.00 | 338 815.00 | 15 647.00 | 354 462.00 |