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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AP Constructions | 16 365.00 | 12 592.00 | 3 774.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 459.00 | 77 522.00 | 8 937.00 | 86 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 003.00 | 117 113.00 | 19 890.00 | 137 003.00 |
AX Avances et acomptes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 799.00 | 207 371.00 | 34 428.00 | 241 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BN En cours de production de biens | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 046.00 | | 147 046.00 | 147 046.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CF Disponibilités | 135 006.00 | | 135 006.00 | 135 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 792.00 | | 392 792.00 | 392 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 591.00 | 207 371.00 | 427 220.00 | 634 591.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 741.00 | 196 759.00 | | 143 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 070.00 | -53 018.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | 179 611.00 | 152 541.00 | | 179 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 383.00 | 165 125.00 | | 93 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 11.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 83 190.00 | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 355.00 | 69 532.00 | | 61 355.00 |
EA Autres dettes | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 609.00 | 328 755.00 | | 247 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 220.00 | 481 296.00 | | 427 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 111 291.00 | | 1 111 291.00 | 1 111 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 291.00 | | 1 111 291.00 | 1 111 291.00 |
FM Production stockée | | | -73 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 876.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 24 695.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 79 597.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 944.00 | 79 597.00 | | 134 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 812.00 | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 487.00 | 52 305.00 | | 84 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 048.00 | 936.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 340.00 | 54 053.00 | | 93 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 605.00 | 25 544.00 | | 41 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 846.00 | 1 260 200.00 | | 1 180 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 776.00 | 1 313 218.00 | | 1 153 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 070.00 | -53 018.00 | | 27 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 698.00 | 35 107.00 | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 339.00 | | 89 500.00 | 280 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 040.00 | 241 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 040.00 | 241 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 179.00 | | 89 500.00 | 280 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 851.00 | 21 074.00 | 43 553.00 | 229 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 706.00 | 21 074.00 | 43 553.00 | 229 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UX Autres créances clients | 147 046.00 | 147 046.00 | | 147 046.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 023.00 | 2 506.00 | 87 516.00 | 90 023.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 034.00 | 220 034.00 | | 220 034.00 |
VW T.V.A. | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 632.00 | 160 115.00 | 87 516.00 | 247 632.00 |