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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AP Constructions | 16 365.00 | 11 137.00 | 5 229.00 | 16 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 547.00 | 79 525.00 | 15 022.00 | 94 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 267.00 | 139 045.00 | 30 223.00 | 169 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 339.00 | 229 851.00 | 50 488.00 | 280 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BN En cours de production de biens | 104 510.00 | | 104 510.00 | 104 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 278.00 | | 150 278.00 | 150 278.00 |
BZ Autres créances | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CF Disponibilités | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 808.00 | | 430 808.00 | 430 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 147.00 | 229 851.00 | 481 296.00 | 711 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 759.00 | 190 749.00 | | 196 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 018.00 | 6 011.00 | | -53 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 541.00 | 225 073.00 | | 152 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 125.00 | 51 077.00 | | 165 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 366.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 897.00 | 179.00 | | 10 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 170 664.00 | | 83 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 532.00 | 84 715.00 | | 69 532.00 |
EA Autres dettes | | 12 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 755.00 | 319 734.00 | | 328 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 296.00 | 544 808.00 | | 481 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 148 199.00 | | 1 148 199.00 | 1 148 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 325.00 | | 1 148 325.00 | 1 148 325.00 |
FM Production stockée | | | 20 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 590.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 597.00 | 5 000.00 | | 79 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 597.00 | 5 000.00 | | 79 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 4 324.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | 46.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 053.00 | 4 370.00 | | 54 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 544.00 | 630.00 | | 25 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402.00 | -1 440.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 200.00 | 1 705 002.00 | | 1 260 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 218.00 | 1 698 992.00 | | 1 313 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 018.00 | 6 011.00 | | -53 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 107.00 | 35 008.00 | | 35 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 641.00 | | 6 931.00 | 371 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 232.00 | 280 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 675.00 | 280 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 924.00 | | 6 931.00 | 370 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 249.00 | 33 526.00 | 45 924.00 | 242 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | 557.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 547.00 | 33 526.00 | 45 367.00 | 241 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 190.00 | 83 190.00 | | 83 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
UX Autres créances clients | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 125.00 | 155 737.00 | 9 388.00 | 165 125.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 858.00 | 308 470.00 | 9 388.00 | 317 858.00 |