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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 829.00 | 103 020.00 | 24 809.00 | 127 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 040.00 | 180 719.00 | 86 321.00 | 267 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 483.00 | 286 888.00 | 250 595.00 | 537 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 611.00 | | 255 611.00 | 255 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 094.00 | 286 888.00 | 506 206.00 | 793 094.00 |
CU Autres participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 249 500.00 | 218 000.00 | | 249 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 787.00 | 1 729.00 | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | 39 458.00 | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 298 832.00 | 274 587.00 | | 298 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 099.00 | 94 892.00 | | 71 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 678.00 | 56 296.00 | | 54 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 26 408.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 728.00 | 52 639.00 | | 58 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 374.00 | 230 235.00 | | 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 206.00 | 504 822.00 | | 506 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 732.00 | 159 136.00 | | 160 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 922.00 | | | 526 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 962.00 | | | 383 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 918.00 | 39 969.00 | | 246 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 770.00 | 39 969.00 | | 243 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 099.00 | 24 457.00 | 45 284.00 | 71 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 865.00 | 47 512.00 | 13 353.00 | 60 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 374.00 | 160 732.00 | 45 284.00 | 207 374.00 |