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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 584.00 | 118 139.00 | 71 445.00 | 189 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 032.00 | 178 504.00 | 208 528.00 | 387 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 039.00 | 299 791.00 | 418 248.00 | 718 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CF Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 397.00 | 299 791.00 | 601 606.00 | 901 397.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 249 500.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 432.00 | 1 787.00 | | 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 944.00 | 32 145.00 | | -17 944.00 |
DL TOTAL (I) | 256 888.00 | 298 832.00 | | 256 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 162.00 | 71 099.00 | | 225 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 54 678.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 22 869.00 | | 61 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 676.00 | 58 728.00 | | 40 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 718.00 | 207 374.00 | | 344 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 606.00 | 506 206.00 | | 601 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 734.00 | 160 732.00 | | 171 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 483.00 | | | 537 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 348.00 | | | 397 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 888.00 | 33 110.00 | 20 206.00 | 286 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 740.00 | 33 110.00 | 20 206.00 | 283 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 162.00 | 52 178.00 | 142 982.00 | 225 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 963.00 | | | -97 963.00 |
VP Divers | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 272.00 | 47 925.00 | 13 347.00 | 61 272.00 |
VW T.V.A. | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 718.00 | 171 734.00 | 142 982.00 | 344 718.00 |