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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 990.00 | 137 618.00 | 55 372.00 | 192 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 159.00 | 203 153.00 | 182 006.00 | 385 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 576.00 | 343 920.00 | 375 657.00 | 719 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 780.00 | 343 920.00 | 517 860.00 | 861 780.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 512.00 | 432.00 | | -17 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | -17 944.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 260 855.00 | 256 888.00 | | 260 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 984.00 | 225 162.00 | | 172 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 418.00 | 17 593.00 | | 23 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 61 288.00 | | 25 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | 40 676.00 | | 34 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 006.00 | 344 718.00 | | 257 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 860.00 | 601 606.00 | | 517 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 841.00 | 171 734.00 | | 121 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 039.00 | | 5 484.00 | 718 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 719 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 578 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 616.00 | | 5 481.00 | 576 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | 3.00 | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 791.00 | 44 201.00 | 72.00 | 299 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 643.00 | 44 201.00 | 72.00 | 296 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 984.00 | 37 819.00 | 125 116.00 | 172 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 37 234.00 | 13 350.00 | 50 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 006.00 | 121 841.00 | 125 116.00 | 257 006.00 |