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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 475.00 | 157 655.00 | 41 820.00 | 199 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 779.00 | 227 351.00 | 158 428.00 | 385 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 681.00 | 388 154.00 | 338 527.00 | 726 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 245 484.00 | | 245 484.00 | 245 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 859.00 | | 311 859.00 | 311 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 540.00 | 388 154.00 | 650 386.00 | 1 038 540.00 |
CU Autres participations | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 545.00 | -17 512.00 | | -13 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 781.00 | 3 967.00 | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 344 636.00 | 260 855.00 | | 344 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 165.00 | 172 984.00 | | 135 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 071.00 | 23 418.00 | | 73 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 25 816.00 | | 34 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 34 788.00 | | 63 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 749.00 | 257 006.00 | | 305 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 385.00 | 517 860.00 | | 650 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 966.00 | 121 841.00 | | 208 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 576.00 | 7 105.00 | | 719 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 150.00 | 7 105.00 | | 578 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 920.00 | 44 234.00 | | 343 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 771.00 | 44 234.00 | | 340 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 104.00 | 63 104.00 | | 63 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 165.00 | 38 382.00 | 96 783.00 | 135 165.00 |
VI Groupe et associés | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 577.00 | 24 227.00 | 13 350.00 | 37 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 749.00 | 208 966.00 | 96 783.00 | 305 749.00 |