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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 692.00 | 45 883.00 | 36 810.00 | 82 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 432.00 | 45 883.00 | 681 550.00 | 727 432.00 |
BP En cours de production de services | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 773.00 | 177 898.00 | 404 874.00 | 582 773.00 |
BZ Autres créances | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 355.00 | 177 898.00 | 619 456.00 | 797 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 787.00 | 223 781.00 | 1 301 006.00 | 1 524 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 161.00 | 540 500.00 | | 519 161.00 |
DH Report à nouveau | | 63.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 035.00 | 78 598.00 | | 107 035.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 675 195.00 | 668 161.00 | | 675 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 672.00 | 230 232.00 | | 273 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 84 407.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 30 632.00 | | 27 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 728.00 | 158 229.00 | | 193 728.00 |
EA Autres dettes | 22 020.00 | 33 937.00 | | 22 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 350.00 | 117 064.00 | | 105 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 811.00 | 654 501.00 | | 625 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 006.00 | 1 327 662.00 | | 1 301 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 850.00 | 572 903.00 | | 462 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 758 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 319.00 | |
FM Production stockée | | | -17 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 36 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 215.00 | 5 000.00 | | 14 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622.00 | 4 338.00 | | 15 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 663.00 | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | 22 420.00 | | 36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 525.00 | 741 123.00 | | 787 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 490.00 | 662 525.00 | | 680 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 035.00 | 78 598.00 | | 107 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 432.00 | | | 727 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 732.00 | 11 150.00 | | 34 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 11 150.00 | | 34 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 689.00 | 37 259.00 | 30 050.00 | 170 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 689.00 | 37 259.00 | 30 050.00 | 170 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 689.00 | 37 259.00 | 35 050.00 | 180 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 259.00 | 30 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 410.00 | | | 256 410.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 672.00 | 110 711.00 | 129 843.00 | 273 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 643.00 | 613 805.00 | 14 838.00 | 628 643.00 |
VW T.V.A. | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 811.00 | 462 850.00 | 129 843.00 | 625 811.00 |