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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 973.00 | 78 023.00 | 7 950.00 | 85 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 713.00 | 78 023.00 | 652 690.00 | 730 713.00 |
BP En cours de production de services | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 868.00 | 160 666.00 | 462 202.00 | 622 868.00 |
BZ Autres créances | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CF Disponibilités | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 599.00 | 160 666.00 | 589 933.00 | 750 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 312.00 | 238 689.00 | 1 242 623.00 | 1 481 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 594 795.00 | 577 129.00 | | 594 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 081.00 | 97 666.00 | | 79 081.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 876.00 | 723 795.00 | | 722 876.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 501.00 | 121 426.00 | | 91 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 22 847.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 351.00 | 248 622.00 | | 214 351.00 |
EA Autres dettes | 40 187.00 | 21 097.00 | | 40 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 832.00 | 143 299.00 | | 140 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 747.00 | 557 323.00 | | 514 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 623.00 | 1 281 118.00 | | 1 242 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 747.00 | 435 897.00 | | 453 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 943.00 | | 857 943.00 | 857 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 943.00 | | 857 943.00 | 857 943.00 |
FM Production stockée | | | -7 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 63 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 165.00 | 22 750.00 | | 24 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 226.00 | 1 319.00 | | -14 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 27 602.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 126.00 | 872 745.00 | | 926 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 045.00 | 775 079.00 | | 847 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 081.00 | 97 666.00 | | 79 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 713.00 | | | 730 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 977.00 | 11 046.00 | | 66 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 977.00 | 11 046.00 | | 66 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 185 999.00 | 90 290.00 | 115 623.00 | 185 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 999.00 | 90 290.00 | 115 623.00 | 185 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 999.00 | 95 290.00 | 115 623.00 | 190 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 500.00 | 64 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 366 233.00 | 366 233.00 | | 366 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 636.00 | 256 636.00 | | 256 636.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 501.00 | 30 501.00 | 60 999.00 | 91 501.00 |
VI Groupe et associés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 859.00 | 658 021.00 | 14 838.00 | 672 859.00 |
VW T.V.A. | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 747.00 | 453 747.00 | 60 999.00 | 514 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 729.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 503.00 | 18 122.00 | | 15 503.00 |
ST Autres comptes | 73 331.00 | 78 188.00 | | 73 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 634.00 | 41 233.00 | | 42 634.00 |
YT Sous‐traitance | 154 044.00 | 96 327.00 | | 154 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 016.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 2 057.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 5 786.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 512.00 | 235 887.00 | | 285 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |