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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 325.00 | 85 758.00 | 4 567.00 | 90 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 065.00 | 85 758.00 | 649 307.00 | 735 065.00 |
BP En cours de production de services | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 365.00 | 174 552.00 | 443 812.00 | 618 365.00 |
BZ Autres créances | 174 421.00 | | 174 421.00 | 174 421.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 949.00 | 174 552.00 | 652 396.00 | 826 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 014.00 | 260 310.00 | 1 301 703.00 | 1 562 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 315.00 | 619 964.00 | | 625 315.00 |
DH Report à nouveau | -40 178.00 | -40 178.00 | | -40 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 854.00 | 90 351.00 | | 103 854.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 737 991.00 | 719 137.00 | | 737 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 840.00 | 41 476.00 | | 16 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 840.00 | 46 476.00 | | 21 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 379.00 | 230 790.00 | | 179 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 32 434.00 | | 39 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 991.00 | 189 663.00 | | 188 991.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 8 813.00 | | 7 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 851.00 | 137 679.00 | | 126 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 872.00 | 599 379.00 | | 541 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 703.00 | 1 364 992.00 | | 1 301 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 185.00 | 420 001.00 | | 412 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 713.00 | | 4 352.00 | 730 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | 4 352.00 | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 100.00 | 658.00 | | 85 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 658.00 | | 85 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 476.00 | | 24 636.00 | 46 476.00 |
6T Sur comptes clients | 190 473.00 | | 15 921.00 | 190 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 473.00 | | 15 921.00 | 190 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 949.00 | | 40 557.00 | 241 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 324 989.00 | 324 989.00 | | 324 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 376.00 | 293 376.00 | | 293 376.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VC Groupe et associés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 379.00 | 49 691.00 | 129 687.00 | 179 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 830.00 | 800 993.00 | 14 838.00 | 815 830.00 |
VW T.V.A. | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 872.00 | 412 185.00 | 129 687.00 | 541 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 5 107.00 | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 557.00 | 20 155.00 | | 20 557.00 |
ST Autres comptes | 96 248.00 | 85 205.00 | | 96 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 860.00 | 40 359.00 | | 41 860.00 |
YT Sous‐traitance | 190 336.00 | 169 469.00 | | 190 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 849.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 6 956.00 | | 5 060.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 001.00 | 315 189.00 | | 349 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |