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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 621.00 | 897.00 | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 920.00 | 30 335.00 | 37 585.00 | 67 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 516.00 | 31 170.00 | 54 346.00 | 85 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BN En cours de production de biens | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BZ Autres créances | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 982.00 | | 113 982.00 | 113 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 498.00 | 31 170.00 | 168 328.00 | 199 498.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 041.00 | 106 677.00 | | 107 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 364.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 115 890.00 | 115 841.00 | | 115 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 512.00 | 3 237.00 | | 31 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 305.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 673.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 11 683.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | 6 733.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 438.00 | 22 632.00 | | 52 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 328.00 | 138 473.00 | | 168 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 256.00 | | 263 256.00 | 263 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 256.00 | | 263 256.00 | 263 256.00 |
FM Production stockée | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 729.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | 729.00 | | 7 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 80.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 80.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | 649.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 274.00 | 245 475.00 | | 282 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 226.00 | 245 111.00 | | 282 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 364.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 512.00 | 10 269.00 | 21 243.00 | 31 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 180.00 | 35 760.00 | 420.00 | 36 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 023.00 | 30 780.00 | 21 243.00 | 52 023.00 |