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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 1 369.00 | 2 398.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 203.00 | 42 653.00 | 26 550.00 | 69 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 668.00 | 44 236.00 | 49 432.00 | 93 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BN En cours de production de biens | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 742.00 | 44 236.00 | 151 507.00 | 195 742.00 |
CU Autres participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 090.00 | 107 041.00 | | 107 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 591.00 | 49.00 | | -16 591.00 |
DL TOTAL (I) | 99 299.00 | 115 890.00 | | 99 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 291.00 | 31 512.00 | | 21 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 522.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 415.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 13 242.00 | | 17 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 099.00 | 6 747.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 208.00 | 52 438.00 | | 52 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 507.00 | 168 328.00 | | 151 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
FM Production stockée | | | 1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 7 083.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 7 169.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 1 589.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 3 364.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 290.00 | 282 274.00 | | 239 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 881.00 | 282 226.00 | | 255 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 591.00 | 49.00 | | -16 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |