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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 2 103.00 | 1 664.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 502.00 | 54 360.00 | 15 142.00 | 69 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 56 677.00 | 37 290.00 | 93 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BN En cours de production de biens | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 633.00 | 56 677.00 | 118 957.00 | 175 633.00 |
CU Autres participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 499.00 | 107 090.00 | | 90 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 841.00 | -16 591.00 | | -14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 84 458.00 | 99 299.00 | | 84 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 21 291.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 853.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | 1 418.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 17 547.00 | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 11 099.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 499.00 | 52 208.00 | | 34 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 957.00 | 151 507.00 | | 118 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 420.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 010.00 | 239 290.00 | | 235 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 851.00 | 255 881.00 | | 249 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 841.00 | -16 591.00 | | -14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 977.00 | 6 363.00 | 4 614.00 | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 286.00 | 29 672.00 | 4 614.00 | 34 286.00 |