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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
BZ Autres créances | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
CF Disponibilités | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 084.00 | | 515 084.00 | 515 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 725.00 | 300 000.00 | 5 014 725.00 | 5 314 725.00 |
CU Autres participations | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DG Autres réserves | 2 840 396.00 | 2 840 396.00 | | 2 840 396.00 |
DH Report à nouveau | -15 166.00 | -891.00 | | -15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 293.00 | -14 275.00 | | -301 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 037.00 | 4 508 331.00 | | 4 207 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 498.00 | 511 154.00 | | 482 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 11 585.00 | | 5 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 211.00 | | |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 400 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 688.00 | 1 120 739.00 | | 807 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 725.00 | 5 629 070.00 | | 5 014 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 688.00 | 1 120 739.00 | | 807 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663.00 | 23 743.00 | | 8 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 956.00 | 38 018.00 | | 309 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 293.00 | -14 275.00 | | -301 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 498.00 | 802 498.00 | | 802 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 381.00 | | | 178 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 910.00 | 484 910.00 | | 484 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 688.00 | 807 688.00 | | 807 688.00 |