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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4.00 | |
BZ Autres créances | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CF Disponibilités | 150 319.00 | | 150 319.00 | 150 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 752.00 | | 183 752.00 | 183 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 393.00 | 300 000.00 | 4 683 393.00 | 4 983 393.00 |
CU Autres participations | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
DG Autres réserves | 2 840 396.00 | | | 2 840 396.00 |
DH Report à nouveau | -346 441.00 | | | -346 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 988.00 | | | 4 168 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 295.00 | | | 471 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 405.00 | | | 514 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 393.00 | | | 4 683 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 405.00 | | | 514 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VC Groupe et associés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VI Groupe et associés | 471 295.00 | 471 295.00 | | 471 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 405.00 | 514 405.00 | | 514 405.00 |