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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
BZ Autres créances | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CF Disponibilités | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 539.00 | 300 000.00 | 4 597 539.00 | 4 897 539.00 |
CU Autres participations | 4 799 641.00 | 300 000.00 | 4 499 641.00 | 4 799 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DG Autres réserves | 2 840 396.00 | 2 840 396.00 | | 2 840 396.00 |
DH Report à nouveau | -316 459.00 | -15 166.00 | | -316 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 702.00 | -301 293.00 | | -12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 336.00 | 4 207 037.00 | | 4 194 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 867.00 | 482 498.00 | | 397 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 190.00 | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | | 320 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 203.00 | 807 688.00 | | 403 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 539.00 | 5 014 725.00 | | 4 597 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 203.00 | 807 688.00 | | 403 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713.00 | 8 663.00 | | 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415.00 | 309 956.00 | | 13 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 702.00 | -301 293.00 | | -12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 867.00 | 397 867.00 | | 397 867.00 |
VP Divers | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 203.00 | 403 203.00 | | 403 203.00 |