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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 641.00 | | 4 799 641.00 | 4 799 641.00 |
BZ Autres créances | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CF Disponibilités | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 356.00 | | 4 939 356.00 | 4 939 356.00 |
CU Autres participations | 4 799 641.00 | | 4 799 641.00 | 4 799 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
DG Autres réserves | 2 840 396.00 | | | 2 840 396.00 |
DH Report à nouveau | -354 508.00 | | | -354 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 947.00 | | | 291 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 935.00 | | | 4 460 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 511.00 | | | 401 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 421.00 | | | 478 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 356.00 | | | 4 939 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 421.00 | | | 473 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 947.00 | | | 291 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 641.00 | | | 4 799 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VC Groupe et associés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VI Groupe et associés | 401 511.00 | 401 511.00 | | 401 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 421.00 | 478 421.00 | | 478 421.00 |