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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 940.00 | 106 088.00 | 4 853.00 | 110 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 279.00 | 107 047.00 | 120 233.00 | 227 279.00 |
060 Stock marchandises | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
072 Créances – Autres | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
110 Total général Actif | 318 469.00 | 107 047.00 | 211 422.00 | 318 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 835.00 | | | 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
242 Autres charges externes. | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 831.00 | | | -12 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
252 Charges sociales | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 876.00 | | | 255 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |