| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 940.00 | 109 570.00 | 1 370.00 | 110 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 618.00 | 110 529.00 | 115 089.00 | 225 618.00 |
060 Stock marchandises | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
072 Créances – Autres | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
110 Total général Actif | 321 777.00 | 110 529.00 | 211 248.00 | 321 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718.00 | | | 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 203.00 | | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 916.00 | | | -6 916.00 |
242 Autres charges externes. | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
252 Charges sociales | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 659.00 | | | -9 659.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 279.00 | | | 227 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 069.00 | | | 28 069.00 |