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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 111.00 | 111 129.00 | 2 981.00 | 114 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 788.00 | 112 088.00 | 116 700.00 | 228 788.00 |
060 Stock marchandises | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
110 Total général Actif | 313 902.00 | 112 088.00 | 201 814.00 | 313 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -555.00 | | | -555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
252 Charges sociales | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 241.00 | | | 197 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
280 Produits financiers | -22.00 | | | -22.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |