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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 112 150.00 | 2 761.00 | 114 911.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 588.00 | 113 109.00 | 116 479.00 | 229 588.00 |
060 Stock marchandises | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
072 Créances – Autres | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
084 Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
110 Total général Actif | 330 165.00 | 113 109.00 | 217 056.00 | 330 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 081.00 | | | -14 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
252 Charges sociales | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 788.00 | | | 228 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |