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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 243.00 | 964 569.00 | 4 586 674.00 | 5 551 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 345.00 | 964 569.00 | 4 724 776.00 | 5 689 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 948.00 | | 254 948.00 | 254 948.00 |
BZ Autres créances | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 799.00 | | 205 799.00 | 205 799.00 |
CF Disponibilités | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 215.00 | | 563 215.00 | 563 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 508.00 | 964 569.00 | 5 295 939.00 | 6 260 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 255.00 | 540 255.00 | | 540 255.00 |
DH Report à nouveau | -142 790.00 | -85 063.00 | | -142 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 836.00 | -57 727.00 | | -52 836.00 |
DL TOTAL (I) | 344 629.00 | 397 465.00 | | 344 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 295 191.00 | 4 568 307.00 | | 4 295 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 306.00 | 590 441.00 | | 462 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 162 261.00 | | 157 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 18 458.00 | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 310.00 | 5 340 268.00 | | 4 951 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 939.00 | 5 737 732.00 | | 5 295 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 386.00 | 1 077 240.00 | | 966 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 895.00 | | 652 895.00 | 652 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 895.00 | | 652 895.00 | 652 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 3 338.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 3 338.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 743.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 7 743.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -4 404.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 086.00 | 688 880.00 | | 661 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 921.00 | 746 607.00 | | 713 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 836.00 | -57 727.00 | | -52 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 345.00 | | 40 000.00 | 5 649 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 649 345.00 | | 40 000.00 | 5 649 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 943.00 | 411 626.00 | | 552 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 943.00 | 411 626.00 | | 552 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 998.00 | 157 998.00 | | 157 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
VB T. V. A. | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262 657.00 | 277 733.00 | 1 176 693.00 | 4 262 657.00 |
VI Groupe et associés | 462 306.00 | 462 306.00 | | 462 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 310.00 | 966 386.00 | 1 176 693.00 | 4 951 310.00 |