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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 244.00 | 1 698 001.00 | 3 853 243.00 | 5 551 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 346.00 | 1 698 001.00 | 3 991 345.00 | 5 689 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 626.00 | | 290 626.00 | 290 626.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 216.00 | | 388 216.00 | 388 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 699.00 | 1 698 001.00 | 4 452 698.00 | 6 150 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 255.00 | 540 255.00 | | 540 255.00 |
DH Report à nouveau | -538 114.00 | -195 626.00 | | -538 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | -342 488.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656.00 | 2 141.00 | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 204.00 | 126.00 | | 101 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 989.00 | 4 532 146.00 | | 4 152 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 764.00 | 130 314.00 | | 130 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 085.00 | 49 364.00 | | 63 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 042.00 | 4 711 950.00 | | 4 448 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 698.00 | 4 714 090.00 | | 4 452 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 152 989.00 | | | 4 152 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 239.00 | | 667 239.00 | 667 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 239.00 | | 667 239.00 | 667 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 165.00 | 756 882.00 | | 668 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 650.00 | 1 099 370.00 | | 665 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | -342 488.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 346.00 | | | 5 689 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 346.00 | | | 5 689 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 089.00 | 352 912.00 | | 1 345 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 089.00 | 352 912.00 | | 1 345 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 061 347.00 | 4 061 347.00 | | 4 061 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
UX Autres créances clients | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VI Groupe et associés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 398.00 | 318 398.00 | | 318 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 042.00 | 4 448 042.00 | | 4 448 042.00 |