| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 244.00 | 2 026 411.00 | 3 524 833.00 | 5 551 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 346.00 | 2 026 411.00 | 3 662 935.00 | 5 689 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 969.00 | | 400 969.00 | 400 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 232.00 | 2 026 411.00 | 4 131 821.00 | 6 158 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 255.00 | 540 255.00 | | 540 255.00 |
DH Report à nouveau | -535 599.00 | -538 114.00 | | -535 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 740.00 | 2 515.00 | | 84 740.00 |
DL TOTAL (I) | 89 396.00 | 4 656.00 | | 89 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 087.00 | 4 152 989.00 | | 3 825 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 130 764.00 | | 118 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 339.00 | 63 085.00 | | 60 339.00 |
EA Autres dettes | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 425.00 | 4 448 042.00 | | 4 042 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 821.00 | 4 452 698.00 | | 4 131 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 973.00 | 4 448 042.00 | | 522 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 844.00 | | 670 844.00 | 670 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 844.00 | | 670 844.00 | 670 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 630.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 844.00 | 668 165.00 | | 670 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 104.00 | 665 650.00 | | 586 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 740.00 | 2 515.00 | | 84 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 346.00 | | 96 741.00 | 5 689 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 741.00 | 5 689 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 741.00 | 5 689 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 346.00 | | 96 741.00 | 5 689 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 001.00 | 328 410.00 | | 1 698 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 001.00 | 328 410.00 | | 1 698 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744 529.00 | 225 077.00 | 994 240.00 | 3 744 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VI Groupe et associés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 425.00 | 522 973.00 | 994 240.00 | 4 042 425.00 |