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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 244.00 | 2 333 076.00 | 3 218 168.00 | 5 551 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 432.00 | | 588 432.00 | 588 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 677.00 | 2 333 076.00 | 3 806 601.00 | 6 139 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 378.00 | | 204 378.00 | 204 378.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 910.00 | | 301 910.00 | 301 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 270.00 | 2 333 076.00 | 4 171 194.00 | 6 504 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 255.00 | 540 255.00 | | 540 255.00 |
DH Report à nouveau | -450 859.00 | -535 599.00 | | -450 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 883.00 | 84 740.00 | | 64 883.00 |
DL TOTAL (I) | 154 279.00 | 89 396.00 | | 154 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 284.00 | 3 825 087.00 | | 3 939 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 118 950.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 449.00 | 60 339.00 | | 75 449.00 |
EA Autres dettes | | 38 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 016 915.00 | 4 042 425.00 | | 4 016 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 194.00 | 4 131 821.00 | | 4 171 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 939 284.00 | | | 3 939 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 559.00 | | 657 559.00 | 657 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 559.00 | | 657 559.00 | 657 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 899.00 | |
GE Autres charges | | | 40 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 067.00 | 670 844.00 | | 703 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 185.00 | 586 104.00 | | 638 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 883.00 | 84 740.00 | | 64 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 346.00 | | 450 331.00 | 5 689 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 139 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 139 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689 346.00 | | 450 331.00 | 5 689 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 411.00 | 306 665.00 | | 2 026 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 411.00 | 306 665.00 | | 2 026 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |