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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 227.00 | 295 944.00 | 3 946 283.00 | 4 242 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 242 227.00 | 295 944.00 | 3 946 283.00 | 4 242 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CF Disponibilités | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 320.00 | | 421 320.00 | 421 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 547.00 | 295 944.00 | 4 367 603.00 | 4 663 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 770.00 | -22 470.00 | | -5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 017.00 | 16 700.00 | | 66 017.00 |
DL TOTAL (I) | 160 247.00 | 94 230.00 | | 160 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 385.00 | 3 287 954.00 | | 3 278 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 686.00 | 967 754.00 | | 896 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 34 033.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 530.00 | 12 251.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 356.00 | 4 301 992.00 | | 4 207 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 603.00 | 4 396 221.00 | | 4 367 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 326.00 | 2 631 183.00 | | 1 132 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 415 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 826.00 | -40.00 | | 5 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 653.00 | 209 001.00 | | 497 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 636.00 | 192 301.00 | | 431 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 017.00 | 16 700.00 | | 66 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 961.00 | | 291 266.00 | 3 965 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 4 242 227.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 961.00 | | 291 266.00 | 3 950 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 246.00 | 209 698.00 | | 86 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 246.00 | 209 698.00 | | 86 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
UX Autres créances clients | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 457.00 | 192 428.00 | 811 108.00 | 3 267 457.00 |
VI Groupe et associés | 896 686.00 | 896 686.00 | | 896 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 706.00 | | | 1 772 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 157.00 | | | 357 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 356.00 | 1 132 326.00 | 811 108.00 | 4 207 356.00 |