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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 226.00 | 720 236.00 | 3 521 990.00 | 4 242 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 226.00 | 720 236.00 | 3 521 990.00 | 4 242 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 601.00 | 720 236.00 | 3 974 365.00 | 4 694 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 836.00 | 49 461.00 | | 80 836.00 |
DL TOTAL (I) | 190 836.00 | 159 461.00 | | 190 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 208.00 | 3 085 835.00 | | 2 889 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 596.00 | 860 835.00 | | 849 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 13 239.00 | | 25 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 13 298.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 529.00 | 3 973 207.00 | | 3 783 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 365.00 | 4 132 667.00 | | 3 974 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 623.00 | 1 094 174.00 | | 1 104 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 094.00 | | 508 094.00 | 508 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 094.00 | | 508 094.00 | 508 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 436.00 | 19 235.00 | | 31 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 189.00 | 461 661.00 | | 509 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 353.00 | 412 200.00 | | 428 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 836.00 | 49 461.00 | | 80 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 090.00 | 212 146.00 | | 508 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 090.00 | 212 146.00 | | 508 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 227 949.00 | 227 949.00 | | 227 949.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 879 455.00 | 200 549.00 | 845 339.00 | 2 879 455.00 |
VI Groupe et associés | 849 596.00 | 849 596.00 | | 849 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 385.00 | 237 385.00 | | 237 385.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 529.00 | 1 104 623.00 | 845 339.00 | 3 783 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 936.00 | 1 665.00 | | 936.00 |
ST Autres comptes | 58 135.00 | 46 468.00 | | 58 135.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 300.00 | 13 031.00 | | 12 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 865.00 | 16 676.00 | | 17 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 865.00 | 16 676.00 | | 17 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 343.00 | 13 576.00 | | 17 343.00 |
ZE Dividendes | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 370.00 | 61 163.00 | | 71 370.00 |