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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 226.00 | 1 251 489.00 | 2 990 737.00 | 4 242 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 226.00 | 1 251 489.00 | 2 990 737.00 | 4 242 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
BZ Autres créances | 154 065.00 | | 154 065.00 | 154 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 726.00 | | 360 726.00 | 360 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 545.00 | 1 251 489.00 | 3 396 056.00 | 4 647 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 430.00 | | | 147 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 729.00 | -280 987.00 | | -177 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 630.00 | 103 258.00 | | 126 630.00 |
DL TOTAL (I) | 58 900.00 | -67 729.00 | | 58 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 442.00 | 3 688 442.00 | | 3 328 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 894.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364.00 | 18 152.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 156.00 | 3 708 487.00 | | 3 337 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 056.00 | 3 640 758.00 | | 3 396 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 328 442.00 | | | 3 328 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 355.00 | | 483 355.00 | 483 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 355.00 | | 483 355.00 | 483 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 696.00 | 472 685.00 | | 485 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 066.00 | 369 427.00 | | 359 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 630.00 | 103 258.00 | | 126 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 343.00 | 212 146.00 | | 1 039 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 343.00 | 212 146.00 | | 1 039 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328 442.00 | 243 709.00 | 921 641.00 | 3 328 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VC Groupe et associés | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 586.00 | 139 156.00 | 147 430.00 | 286 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 156.00 | 252 423.00 | 921 641.00 | 3 337 156.00 |