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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 226.00 | 1 039 343.00 | 3 202 883.00 | 4 242 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 226.00 | 1 039 343.00 | 3 202 883.00 | 4 242 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
BZ Autres créances | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 310.00 | | 390 310.00 | 390 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 101.00 | 1 039 343.00 | 3 640 758.00 | 4 680 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 350.00 | | | 199 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 987.00 | 80 836.00 | | -280 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 258.00 | -361 823.00 | | 103 258.00 |
DL TOTAL (I) | -67 729.00 | -170 987.00 | | -67 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 442.00 | 4 250 000.00 | | 3 688 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 59 112.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 11 680.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | | 18 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 708 487.00 | 4 339 528.00 | | 3 708 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 758.00 | 4 168 540.00 | | 3 640 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 490.00 | 307 691.00 | | 285 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 812.00 | | 469 812.00 | 469 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 812.00 | | 469 812.00 | 469 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 685.00 | 226 348.00 | | 472 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 427.00 | 588 171.00 | | 369 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 258.00 | -361 823.00 | | 103 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242 226.00 | | | 4 242 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 197.00 | 212 146.00 | | 827 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 197.00 | 212 146.00 | | 827 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688 442.00 | 265 445.00 | 1 053 577.00 | 3 688 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 558.00 | | | 561 558.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 590.00 | 137 240.00 | 199 350.00 | 336 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 487.00 | 285 490.00 | 1 053 577.00 | 3 708 487.00 |