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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
AP Constructions | 1 847 506.00 | 1 357 203.00 | 490 303.00 | 1 847 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 327.00 | 440 473.00 | 12 854.00 | 453 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 228.00 | 88 359.00 | 4 869.00 | 93 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 735.00 | 1 907 097.00 | 528 638.00 | 2 435 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 023.00 | | 59 023.00 | 59 023.00 |
BZ Autres créances | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CF Disponibilités | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 367.00 | 1 907 097.00 | 879 270.00 | 2 786 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DH Report à nouveau | -399 790.00 | -648 783.00 | | -399 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 819.00 | 248 993.00 | | -281 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | -578 602.00 | -296 532.00 | | -578 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 6 782.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 332.00 | 1 146 173.00 | | 1 050 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 238.00 | 6 756.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 177.00 | 83 757.00 | | 155 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 018.00 | 158 541.00 | | 236 018.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 8 951.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 872.00 | 1 410 960.00 | | 1 457 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 270.00 | 1 114 428.00 | | 879 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 198.00 | | | 481 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 529.00 | | 18 055.00 | 2 425 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 849.00 | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 849.00 | 2 435 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 309.00 | | 15 752.00 | 2 378 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 2 303.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 299.00 | 142 798.00 | | 1 764 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 237.00 | 142 798.00 | | 1 743 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 332.00 | 77 896.00 | 429 037.00 | 1 050 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 383.00 | 190 080.00 | 2 303.00 | 192 383.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 634.00 | 481 198.00 | 429 037.00 | 1 453 634.00 |