| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 150.00 | 13 639.00 | 15 511.00 | 29 150.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 852 617.00 | 2 021 541.00 | 2 831 076.00 | 4 852 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 213.00 | 488 855.00 | 99 357.00 | 588 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 366.00 | 106 205.00 | 8 161.00 | 114 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 226.00 | 2 651 302.00 | 3 274 923.00 | 5 926 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 835.00 | 59 483.00 | 66 351.00 | 125 835.00 |
BZ Autres créances | 240 086.00 | | 240 086.00 | 240 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 061.00 | 59 483.00 | 1 531 578.00 | 1 591 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 287.00 | 2 710 786.00 | 4 806 501.00 | 7 517 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 952.00 | 837 952.00 | | 837 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 089.00 | 1 905 089.00 | | 1 905 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
DH Report à nouveau | -1 639 364.00 | -1 198 131.00 | | -1 639 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 600.00 | -441 233.00 | | 151 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 284.00 | 1 166 683.00 | | 1 318 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 771.00 | 2 597 612.00 | | 3 031 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 841.00 | 238 480.00 | | 279 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 299.00 | 259 846.00 | | 169 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 217.00 | 3 096 646.00 | | 3 488 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 501.00 | 4 263 329.00 | | 4 806 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
FG Production vendue services | 1 288 084.00 | 97.00 | 1 288 182.00 | 1 288 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 401.00 | 97.00 | 1 420 498.00 | 1 420 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 38 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | 631.00 | | 10 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 631.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 279.00 | 199 604.00 | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 279.00 | 199 604.00 | | 10 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | -198 972.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 549.00 | 1 373 103.00 | | 1 657 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 948.00 | 1 814 337.00 | | 1 505 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 600.00 | -441 233.00 | | 151 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 129.00 | 196 174.00 | | 2 455 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 395.00 | 7 306.00 | | 27 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 734.00 | 188 868.00 | | 2 427 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 033.00 | 12 451.00 | | 47 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 033.00 | 12 451.00 | | 47 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 033.00 | 12 451.00 | | 47 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 841.00 | 279 841.00 | | 279 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031 771.00 | 172 892.00 | 1 301 006.00 | 3 031 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 740.00 | 378 740.00 | | 378 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 740.00 | 378 740.00 | | 378 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 912.00 | 622 033.00 | 1 301 006.00 | 3 480 912.00 |