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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
AP Constructions | 1 852 374.00 | 1 484 503.00 | 367 871.00 | 1 852 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 327.00 | 444 823.00 | 8 504.00 | 453 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 228.00 | 91 447.00 | 1 781.00 | 93 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 900.00 | 2 041 835.00 | 401 065.00 | 2 442 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
BZ Autres créances | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CF Disponibilités | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 382.00 | | 348 382.00 | 348 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 282.00 | 2 041 835.00 | 749 447.00 | 2 791 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DH Report à nouveau | -681 609.00 | -399 790.00 | | -681 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 422.00 | -281 819.00 | | -294 422.00 |
DL TOTAL (I) | -873 024.00 | -578 602.00 | | -873 024.00 |
DP Provisions pour risques | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 674.00 | 6 511.00 | | 22 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 396.00 | 1 050 332.00 | | 1 029 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 321.00 | 4 238.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 264.00 | 155 177.00 | | 300 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 284.00 | 236 018.00 | | 232 284.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | 5 596.00 | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 382.00 | 1 457 872.00 | | 1 596 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 447.00 | 879 270.00 | | 749 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 489.00 | 481 198.00 | | 656 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 735.00 | | 7 165.00 | 2 435 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 061.00 | | 4 868.00 | 2 394 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 297.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 097.00 | 134 738.00 | | 1 907 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 035.00 | 134 738.00 | | 1 886 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 396.00 | 91 824.00 | 438 496.00 | 1 029 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 264.00 | 300 264.00 | | 300 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 2 303.00 | 2 297.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 984.00 | 227 687.00 | 2 297.00 | 229 984.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 061.00 | 656 489.00 | 438 496.00 | 1 594 061.00 |