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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 795 514.00 | 1 654 257.00 | 3 141 256.00 | 4 795 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 909.00 | 452 292.00 | 66 617.00 | 518 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 291.00 | 94 750.00 | 18 541.00 | 113 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 791 570.00 | 2 222 362.00 | 3 569 207.00 | 5 791 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
BZ Autres créances | 173 284.00 | | 173 284.00 | 173 284.00 |
CF Disponibilités | 862 526.00 | | 862 526.00 | 862 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 827.00 | | 1 184 827.00 | 1 184 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 397.00 | 2 222 362.00 | 4 754 035.00 | 6 976 397.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 952.00 | 40 000.00 | | 837 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 089.00 | | | 1 905 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 008.00 | 59 006.00 | | 59 008.00 |
DH Report à nouveau | -976 030.00 | -681 609.00 | | -976 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 100.00 | -294 421.00 | | -222 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 916.00 | -873 024.00 | | 1 607 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 574.00 | | | 2 658 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 1 052 069.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 2 321.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 312.00 | 300 264.00 | | 227 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 671.00 | 234 777.00 | | 190 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 6 949.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 118.00 | 1 596 381.00 | | 3 146 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 035.00 | 749 446.00 | | 4 754 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 990 149.00 | 4 588.00 | 2 994 738.00 | 2 990 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 007.00 | 4 588.00 | 3 072 596.00 | 3 068 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 169.00 | 24.00 | | 351 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 592.00 | 24.00 | | 377 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 921.00 | 42 928.00 | | 513 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 921.00 | 69 017.00 | | 513 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 329.00 | -68 993.00 | | -136 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 097.00 | 2 278 195.00 | | 3 493 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 197.00 | 2 572 617.00 | | 3 715 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 100.00 | -294 421.00 | | -222 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 835.00 | 180 999.00 | 472.00 | 2 041 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 773.00 | 180 999.00 | 472.00 | 2 020 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 313.00 | 345 219.00 | | 227 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658 574.00 | 169 123.00 | 690 297.00 | 2 658 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 161.00 | 299 864.00 | 2 297.00 | 302 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 080.00 | 772 535.00 | 690 297.00 | 3 144 080.00 |