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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 940.00 | 3 583.00 | 1 357.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 3 463.00 | 887.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 262.00 | 7 046.00 | 5 216.00 | 12 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 473.00 | 33 000.00 | 91 473.00 | 124 473.00 |
BZ Autres créances | 197 302.00 | | 197 302.00 | 197 302.00 |
CF Disponibilités | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 109.00 | 33 000.00 | 424 109.00 | 457 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 372.00 | 40 046.00 | 429 325.00 | 469 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
DL TOTAL (I) | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
DP Provisions pour risques | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
EA Autres dettes | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 878.00 | | | 238 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 325.00 | | | 429 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 878.00 | | | 238 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 248.00 | | 14.00 | 12 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 14.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 1 801.00 | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245.00 | 1 801.00 | | 5 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | 33 000.00 | | 6 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VC Groupe et associés | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 747.00 | 321 775.00 | 2 973.00 | 324 747.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 878.00 | 238 878.00 | | 238 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 778.00 | | | 67 778.00 |