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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 200.00 | 1 800.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 32 278.00 | 20 121.00 | 12 157.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 13 944.00 | 13 876.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 860.00 | 34 265.00 | 32 595.00 | 66 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
BZ Autres créances | 680 073.00 | | 680 073.00 | 680 073.00 |
CF Disponibilités | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 247.00 | | 1 216 247.00 | 1 216 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 107.00 | 34 265.00 | 1 248 842.00 | 1 283 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 523.00 | 153 360.00 | | 134 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 448.00 | 49 163.00 | | -11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 124 175.00 | 203 623.00 | | 124 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 619.00 | 86 121.00 | | 41 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 943.00 | 31 936.00 | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 18 151.00 | | 137 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 047.00 | 191 380.00 | | 739 047.00 |
EA Autres dettes | 186 482.00 | 4 250.00 | | 186 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 667.00 | 331 838.00 | | 1 124 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 842.00 | 540 197.00 | | 1 248 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 404.00 | 315 710.00 | | 1 121 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 705.00 | | 1 036 705.00 | 1 036 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 705.00 | | 1 036 705.00 | 1 036 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 453.00 | 1 298 646.00 | | 1 041 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 901.00 | 1 249 483.00 | | 1 052 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 448.00 | 49 163.00 | | -11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 771.00 | | 21 922.00 | 49 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 833.00 | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 66 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 288.00 | | 19 810.00 | 40 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | 112.00 | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 13 115.00 | | 21 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 12 915.00 | | 21 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 736.00 | | 4 735.00 | 4 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 736.00 | | 4 735.00 | 4 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 047.00 | 739 047.00 | | 739 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 539.00 | 166 539.00 | | 166 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 229 941.00 | 229 941.00 | | 229 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 128.00 | 12 865.00 | 3 263.00 | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 073.00 | 680 073.00 | | 680 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 122.00 | 911 360.00 | 4 762.00 | 916 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 667.00 | 1 121 404.00 | 3 263.00 | 1 124 667.00 |