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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 32 278.00 | 25 588.00 | 6 690.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 20 584.00 | 7 236.00 | 27 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 952.00 | 46 572.00 | 20 380.00 | 66 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 719.00 | | 351 719.00 | 351 719.00 |
BZ Autres créances | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
CF Disponibilités | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 119.00 | | 781 119.00 | 781 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 071.00 | 46 572.00 | 801 498.00 | 848 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 075.00 | 134 523.00 | | 123 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | -11 448.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 146 809.00 | 124 175.00 | | 146 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 292.00 | 41 619.00 | | 346 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 993.00 | 137 576.00 | | 105 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 770.00 | 739 047.00 | | 199 770.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 186 482.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 690.00 | 1 124 667.00 | | 654 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 498.00 | 1 248 842.00 | | 801 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 690.00 | 1 121 404.00 | | 654 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 029.00 | 25 491.00 | | 21 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 934 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 27 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 772.00 | 1 041 453.00 | | 965 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 138.00 | 1 052 901.00 | | 943 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | -11 448.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 860.00 | | 92.00 | 66 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | 92.00 | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 12 307.00 | | 34 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 065.00 | 12 107.00 | | 34 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
UX Autres créances clients | 351 719.00 | 351 719.00 | | 351 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 263.00 | 325 263.00 | | 325 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 717.00 | 313 717.00 | | 313 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 299.00 | 666 445.00 | 4 854.00 | 671 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 690.00 | 654 690.00 | | 654 690.00 |