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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 278.00 | 8 817.00 | 23 461.00 | 32 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 5 005.00 | 3 005.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 910.00 | 13 822.00 | 34 088.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 982.00 | | 126 982.00 | 126 982.00 |
BZ Autres créances | 282 798.00 | | 282 798.00 | 282 798.00 |
CF Disponibilités | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 028.00 | | 469 028.00 | 469 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 938.00 | 13 822.00 | 503 116.00 | 516 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 343.00 | 63 944.00 | | 98 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 018.00 | 119 398.00 | | 139 018.00 |
DL TOTAL (I) | 238 460.00 | 184 443.00 | | 238 460.00 |
DP Provisions pour risques | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 128.00 | 1 312.00 | | 66 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 6 573.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 48 922.00 | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 658.00 | 158 318.00 | | 147 658.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 23 752.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 651.00 | 238 878.00 | | 258 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 116.00 | 429 325.00 | | 503 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 556.00 | 1 312.00 | | 25 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 345 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 473.00 | 954.00 | | 27 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 473.00 | 954.00 | | 27 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 473.00 | -954.00 | | -27 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | 27 105.00 | | 26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 376.00 | 1 193 880.00 | | 1 381 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 359.00 | 1 074 481.00 | | 1 242 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 018.00 | 119 398.00 | | 139 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 6 776.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 6 776.00 | | 7 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VP Divers | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 540.00 | 409 917.00 | 7 623.00 | 417 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 651.00 | 258 651.00 | | 258 651.00 |