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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 400.00 | | 1 130 400.00 | 1 130 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 845.00 | 200 230.00 | 9 614.00 | 209 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 715.00 | 354 158.00 | 175 557.00 | 529 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 026.00 | 563 581.00 | 1 320 445.00 | 1 884 026.00 |
BT Marchandises | 67 613.00 | 4 948.00 | 62 666.00 | 67 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 031.00 | 2 536.00 | 77 495.00 | 80 031.00 |
BZ Autres créances | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
CF Disponibilités | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 043.00 | 7 484.00 | 298 559.00 | 306 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 068.00 | 571 065.00 | 1 619 004.00 | 2 190 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 57 600.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 453.00 | | | 683 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 133.00 | 45 449.00 | | 66 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 977.00 | 20 684.00 | | -27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 370.00 | 129 493.00 | | 1 287 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 465.00 | 190 451.00 | | 141 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 8 712.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 72 773.00 | | 64 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | 99 829.00 | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | | 13 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 634.00 | 385 119.00 | | 331 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 004.00 | 514 612.00 | | 1 619 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 506.00 | 243 913.00 | | 240 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 247.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 684.00 | | 1 137 096.00 | 790 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 753.00 | 1 884 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 753.00 | 739 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | 1 130 400.00 | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 617.00 | | 6 696.00 | 776 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 403.00 | 54 611.00 | 43 433.00 | 552 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 23.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 234.00 | 54 588.00 | 43 433.00 | 543 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 781.00 | 4 948.00 | 3 781.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 4 948.00 | 3 781.00 | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 4 948.00 | 3 781.00 | 6 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 948.00 | 3 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 440.00 | 50 312.00 | 91 128.00 | 141 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 759.00 | 128 426.00 | 3 333.00 | 131 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 634.00 | 240 506.00 | 91 128.00 | 331 634.00 |